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机械军工：聚焦智能装备、军民融合绩优成长股
发布时间：2016-04-06 16:36发布者：jys02来源：未知
1、核心组合：威海广泰、康尼机电、江南嘉捷；惠博普、中鼎股份
（1）本周调入【康尼机电】，暂调出隆鑫通用；强调绩优成长股；关注中鼎股份、威海广泰、通裕重工、康力电梯、恒泰艾普、应流股份增发进展。
（2）本周仓位维持90%不变【仓位区间：60-95%】。上周核心组合收益率-1.0%，同期沪深300指数0.8%，申万机械指数0.8%，申万国防军工指数-0.17%。2016年组合组合累计收益率-4.4%。
2、重点股池：本周调入应流股份、隆华节能；海特高新、康力电梯、隆鑫通用、通裕重工、华中数控、恒泰艾普、中联重科、科远股份、先导智能、金通灵、鼎汉技术、大冷股份、GQY视讯、南方泵业、天奇股份、诺力股份、浙江鼎力、永创智能、雪莱特、天沃科技、天地科技。
3、本周核心观点：看好智能装备、军民融合中的绩优成长股
（1）近期强调绩优成长股，持续聚焦大智能制造（无人机、服务机器人、工业4.0）、军民融合，看好通用航空、油气装备、核电大主题投资。油价从最低点反弹超50%，推荐业绩好的惠博普。核废料智能处理设备看好通裕重工、应流股份。
（2）军民融合：中央通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，大力推进军民融合：建议聚焦长期从事军工、业绩好、战略地位高、预期差大的优质民参军龙头！推荐威海广泰、海特高新、四川九洲，看好金通灵、隆鑫通用等。
（3）机器人（工业4.0/服务机器人）：工业4.0看好物流自动化、3C/锂电设备、人机协作机器人。看好江南嘉捷、天奇股份、先导智能、GQY视讯、科远股份等。
（4）无人机（空中机器人）/通用航空：无人机/通用航空推荐威海广泰、海特高新、隆鑫通用、金通灵，看好宗申动力、四川九洲、中信海直、川大智胜等。
4、上周观点/报告：威海广泰、康力电梯、海特高新等
【威海广泰】再签1.73亿消防订单；专业级无人机龙头受益军民融合、通用航空。【康力电梯】业绩符合预期、订单保障快速增长，机器人投资公司打开外延成长预期。【海特高新】航空全产业链初具雏形，芯片项目面向雷达5G战略意义重大；业绩将重回高增长通道。【中联重科】业绩符合预期，收入结构改善预计收购Terex成功概率较大。【大冷股份】业绩符合预期，将持续快速增长；强化食品冷链和服务，积极转型升级。【天地科技】业绩符合预期；环保设备煤粉锅炉排放优于燃气前景向好，受益央企改革。
5、上周交流/调研：油气装备展、天沃科技、中信海直等
【2016油气装备展】部分参展商反馈最困难的2015年已经过去，2016年预计业绩会有不同程度增长。我们重点调研了惠博普、恒泰艾普、杰瑞股份、海默科技，重点推荐惠博普、恒泰艾普；关注杰瑞股份、海默科技。【天沃科技】军民融合新标的，大力转型军工、核电；谨慎推荐。【中信海直】油价下行、汇兑损失致2015年业绩下滑，2016年业绩压力较大，受益通航主题。
6、下周交流/调研：海特高新等
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